Meilleur contrôle de votre Trésorerie & Cash-Flow
Anticipez vos encaissements, sécurisez vos cash-flows et optimisez votre DSO. Associez vos données opérationnelles et financières pour déployer un P&L prédictif© fiable à la maille compte et rubrique budgétaire.
Trois piliers fondamentaux pour sécuriser votre liquidité
Une visibilité granulaire et prédictive sur vos flux financiers critiques pour anticiper les tensions de trésorerie et optimiser votre besoin en fonds de roulement (BFR).
Encaissements
Modélisez les comportements réels de règlement de vos clients pour prédire avec exactitude les dates et montants d'encaissements au-delà des simples échéances théoriques de facturation.
Cash-flows
Projetez vos flux nets de trésorerie (opérationnels et financiers) à court et moyen terme en croisant les prévisions de ventes, d'achats et de charges fixes ou variables.
DSO (Délai de recouvrement)
Suivez et anticipez l'évolution de votre Days Sales Outstanding par segment client pour cibler vos relances préventives et réduire durablement le risque d'impayés.
Une architecture prédictive pensée pour le Haut et Bas de Bilan
Découvrez comment nous structurons vos modèles financiers pour enrichir les travaux de vos opérationnels et contrôleurs de gestion.
Associer des données opérationnelles et des données financières
Décloisonnez vos référentiels métiers (ventes, carnet de commandes, logistique, achats) et vos écritures comptables afin d’obtenir une meilleure compréhension et fiabilité de vos prévisions/prédictions.
- Vision unifiée entre flux physiques opérationnels et impacts financiers
P&L prédictif©
Automatisez et fiabilisez la projection de votre compte de résultat en analysant finement les données (phase de compréhension) puis en mettant en place des algorithmes prédictifs ciblés sur certains comptes clés du P&L.
- Algorithmes dédiés par nature de compte et sensibilité métier
Prédictif par compte / rubrique budgétaire
Déployez une modélisation fine sur chaque poste structurant de votre budget avec un réajustement dynamique continu :
- Mise en place de prédiction de vente, d’achats et de charges (fixes / variables).
- Réévaluation du modèle de prévision régulièrement en fonction des données chargées (lissage).
Prédictif en cascade et/ou prédictif en support
Nos modèles ne remplacent pas l'expertise humaine : ils s'articulent en cascade ou en support direct par rapport aux prévisions déjà réalisées en interne par les opérationnels et le contrôleur de gestion.
- Challenge objectif des budgets, détection d'écarts et aide au Re-forecast
Notre démarche, rapide et pragmatique
Nous avançons par cycles courts pour valider rapidement la précision des prédictions de trésorerie et du P&L sur vos données réelles.
Problématique métier & Quick-Win
Identifier une problématique métier ciblée (simple et quick-win) sur vos encaissements, votre DSO ou un poste du P&L.
Formalisation du besoin & objectifs
Vous accompagner dans la formalisation précise du besoin et des objectifs de pilotage financier.
Disponibilité & fiabilité des données
Validation de la disponibilité, de la profondeur et de la fiabilité de vos données comptables et opérationnelles.
Élaboration de modèles prédictifs
Élaborer plusieurs modèles prédictifs statistiques et Machine Learning pour répondre à la problématique identifiée.
Évaluation alignée sur vos objectifs
Évaluer avec vous et vos contrôleurs de gestion les modèles par rapport à vos objectifs métier.
Test sur données opérationnelles
Tester le modèle retenu en conditions réelles avec vos données opérationnelles et flux de trésorerie.
Contactez un expert Redstone Partners
Vous souhaitez fiabiliser vos prévisions de cash-flows, réduire votre DSO ou déployer un P&L prédictif© en support de votre contrôle de gestion ? Échangeons sur vos enjeux.